原首脑:英孚万里长城CSI麦克匪特斯氏疗法康健吐艳演奏者保释金装饰

基金饲养员:景顺万里长城基金明智地应用爱好有限公司基金托管人:柴纳库存爱好爱好有限公司送出日期:2016年8月27日要紧通向要紧通向基金饲养员的董事会、董事保障不在虚伪的人记载。、给错误的劝告性的规则或主修忽略,满意的的确实性、正确和丰富的性承当个别的和相干法度责怪。。本半载度音色先前全部孤独董事签名商定,并由主席放开。 基金托管人柴纳库存爱好爱好有限公司,按照,于2016年8月25日查核了本音色做成某事财务贮藏、净值表示、获得分配任务平台、财务报告音色、装饰结成音色,保障审察不在虚伪记载。、给错误的劝告性的规则或主修忽略。基金干事无怨领受精诚、勤奋清偿的明智地应用本能与基金A的应用,但它不克不及保障基金结清。。基金的过来表示否定代表在明日的表示。装饰有风险,装饰者应仔细的读物基金阐明书和基金翻新的任务平台。。半载度音色摘要摘自半发短信。,装饰者惊奇假定的之物,半载音色全文应读物。本音色做成某事财务人还无复核。。音色期为2016年1月1日至2016年6月30日。。基金简介基金根本任务平台基金缩写词景顺万里长城中证医学科学ETF会场缩写词景顺医药基金主密码512230够支付密码512230基金运作办法够支付型吐艳式基金和约失效日2014年7月18日基金饲养员景顺万里长城基金明智地应用爱好有限公司基金托管人柴纳库存爱好爱好有限公司音色晚期的基金大量28,868,份基金和约存续期非周期性基金大量上市的保释金够支付所上海保释金够支付所上市日期2014年8月19日 基金产量阐明装饰贮藏紧随演奏者。,随球变歪的随球与随球离经叛道的行动极度轻视。该基金转向满意每日平均率随球DEVAIS的不受无论哪一个限制局限的。,年随球离经叛道的行动不超越2%。装饰战术本基金以国医演奏者为根底,丰富的容许复制的法,就是,咱们该当理由,不抵抗的演奏者装饰。产权股票在装饰结成做成某事权本能上理由标的演奏者成份股及其权的不同而举行呼应健康状态。鉴于特别任务平台(包孕但不限于)、液体缺乏、金科玉律的限制局限、其它有理缘故通向本基金饲养员对标的演奏者的随球创办认真的制约等)通向无法购置物十足财产目录的编制的产权股票时,基金可以以百货商店保持健康为根底,兼备阅历断定,相关性的总体担保的思索、估值、液体等做代劳商向前跌或冲标的演奏者中另候选人提拔会成份股或备选成份股举行撤换或许采取另候选人提拔会演奏者装饰技术合适的健康状态基金装饰结成,为了在规则的风险支集限制内,最小随球离经叛道的行动。该基金转向满意每日平均率随球DEVAIS的不受无论哪一个限制局限的。,年随球离经叛道的行动不超越2%。基金可装饰于股指向前及另候选人提拔会衍生财源器。麦克匪特斯氏疗法卫生贮藏证明。产权股票型基金的风险与进项特点,其现世的平均率注视风险和注视进项率较高、债券股基金和货币百货商店基金。基金是演奏者基金,不抵抗的随球已知数演奏者的机能,与产权股票百货商店相像的风险偿还特点。 基金饲养员和基金托管人文章基金饲养员基金托管人称呼景顺万里长城基金明智地应用爱好有限公司柴纳库存爱好爱好有限公司人声称本着良心的人姓名杨皞阳王永民联系电话制造0755-82370388010-66594896信箱investor@客户服务器电话制造 400888860695566传真传输0755-22381339010-66594942 人声称制作模型 宣布基金半载度音色机身的饲养员互联网广泛分布网址基金半载度音色备置安放基金饲养员的使发作效果投资 基金的次要财务贮藏和净值是次要的ACC。:人民币元 持久录音和贮藏音色期(2016年1月1日) – 2016年6月30日 这一工夫先前满意了收益3。,966,呈现获得12,931,额外的平均率基金大量呈现获得,净股增长速率 晚期的录音和贮藏音色期 2016年6月30日 腊尽冬残可供基金大量分配获得期末考试前腹核,306,终极基金大量净值:1、利钱收益指的是对照期的利钱收益。、装饰进项、扣除的量另候选人提拔会收益(不包孕公允牺牲不同收益)的均衡力,对照期获得累积而成公允牺牲C。 2、晚期的可供分配获得采取晚期的财务使适应表中未分配获得与未分配获得中已满意分配的孰低数。 3、是你这么说的嘛!基金业绩贮藏不包孕保障金分店的本钱。,现实收益程度在水下免费后列出的数字。。前腹核表示基金大量净值增长速率及其与声像同步业绩对照已知数进项率的对照阶段大量净值增长速率①大量净值增长速率已知数差②业绩对照已知数进项率③业绩对照已知数进项率已知数差④①-③②-④过来候选人提拔会月过来学期过来六月过来一年的期间自基金和约失效起到这点为止 自基金和约失效后来基金大量累计净值增长速率不同及其与声像同步业绩对照已知数进项率不同的对照注:基金装饰结成的使成比例是:基金装饰排序次要是演奏者成份股和C股。,装饰于根底演奏者成份股的使成比例,实足80%的非现钞基金资产。基金创办传球设定一工夫期限来统治为自失效之日起6个月。。破土晚期的,本基金装饰结成满意是你这么说的嘛!装饰结成使成比例的销路。另候选人提拔会贮藏不。饲养员音色基金饲养员及基金干事任务平台基金饲养员及其明智地应用基金的阅历本基金饲养员景顺万里长城基金明智地应用爱好有限公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)是经柴纳证监会证监基金字[2003]76号文制裁创办的保释金装饰基金明智地应用公司,爱好爱好有限公司保释金爱好爱好有限公司、景顺资产明智地应用爱好有限公司、开滦(结派)有限责怪公司、木瓦结派爱好有限公司协同容纳。,2003年6月9日,他购置物了私人开业答应。,人民币注销簿本钱人民币,眼前,有助的使成比例为49%。、49%、1%、1%。司令部在深圳,在北京的旧称、上海、广州由 … 组成子公司。到2016年6月30日底,景顺万里长城基金明智地应用爱好有限公司明智地应用55个吐艳式界限,包孕京顺勋绩步行的路径自然演替保释金装饰基金、万里长城国内需求增长混合型保释金装饰基金、京舜万里长城鼎谊混合保释金装饰基金(LoF)、万里长城装饰爱好有限公司混合型保释金装饰基金、景顺万里长城新生生长混合型保释金装饰基金、万里长城国内需求增长II混合型保释金装饰、景顺万里长城精选蓝筹混合型保释金装饰基金、景顺万里长城公司管理混合型保释金装饰基金、万里长城能源资源根底设施混合保释金装饰基金、荆舜万里长城小额混合保释金装饰基金、万里长城不变进项债券股保释金装饰基金、景顺万里长城大中华混合型保释金装饰基金、景顺万里长城玉蜀黍发育不良的穗竟争资历混合保释金装饰生趣、景顺万里长城,辛增丽-邦德保释金装饰基金、上证180等权够支付型吐艳式演奏者保释金装饰基金、景顺万里长城上证180等权够支付型吐艳式演奏者保释金装饰基金许多基金、景顺万里长城支柱供勤劳用的混合型保释金装饰基金、景顺万里长城优质装饰混合型保释金装饰基金、景顺万里长城、上海、深圳等300额外的够支付、景顺万里长城四时金利债券股型保释金装饰基金、景顺万里长城战术选择混合保释金的易被说服的配给、京顺万里长城井陉信誉纯债债券股装饰、上海万里长城和深圳300演奏者帮助保释金I、景顺万里长城景颐双利债券股型保释金装饰基金、京顺万里长城精益货币百货商店基金、万里长城勋绩保释金装饰基金、景顺万里长城中证500够支付型吐艳式演奏者保释金装饰基金、英孚万里长城优质生长产权股票装饰基金、景顺万里长城支配的事业心混合保释金装饰生趣、万里长城新知月付债券股保释金装饰基金、景顺万里长城中小盘创业板选股型保释金装饰、景顺万里长城中证800食品和饮料够支付型吐艳式演奏者保释金装饰基金、英孚万里长城TMT150够支付吐艳演奏者保释金装饰基金、英孚万里长城CSI麦克匪特斯氏疗法康健吐艳演奏者保释金装饰、万里长城装饰研讨任务实验室选择产权股票装饰基金、京顺万里长城景丰货币百货商店基金、景顺万里长城柴纳偿还易被说服的配给混合型保释金装饰基金、万里长城保释金装饰话题的量子化选择、景顺万里长城固性偿还,易被说服的配给混合保释金、景顺万里长城沪港深精选产权股票型保释金装饰基金、景顺万里长城引领混合型保释金装饰易被说服的回归、英孚万里长城TMT150够支付吐艳演奏者保释金装饰基金许多基金、英孚万里长城消受混合的S易被说服的配给的获益、景顺万里长城中证500够支付型吐艳式演奏者保释金装饰基金许多基金、精顺万里长城够支付货币百货商店基金、景顺万里长城泰和偿还易被说服的配给混合保释金、景顺万里长城缝隙进项债券股按期公开的发行债券股、万里长城的改造顺风易被说服的配给SEC、景顺万里长城精益盛利债券股保释金装饰基金、景顺万里长城京毅宏利债券股装饰基金、精顺万里长城荆盛双息进项债券股保释金装饰公司、景顺万里长城低碳技术以奇想主题布置的易被说服的配给HY、万里长城任务平台优势产权股票型装饰基金。内脏景顺万里长城景自然演替吐艳式保释金装饰基金下设景顺万里长城受优先偿还的权利混合型保释金装饰基金、荆舜万里长城货币百货商店保释金装饰基金、荆舜万里长城电力均衡保释金装饰基金。咱们公司应用同胎仔装饰,就是,传球全部装饰机关的协同出力。,争得良好的装饰业绩。基金干事(或基金干事群)及基金干事助手简介姓名事情任本基金的基金干事(助手)传球设定一工夫期限来统治保释金找到任务任务年限阐明供职日期离任日期薛显志景顺万里长城中证医学科学ETF、京舜万里长城、景舜万里长城800号食品和饮料ETF、京舜万里长城许多基金基金干事2015年2月10日-5政府的经济的使适应硕士,FRM。2011年7月在内公司,先后路肩风险明智地应用助手、风险明智地应用副导演、ETF装饰机关的量子化与量子化;自2015年2月起路肩基金干事。京舜万里长城国医药与卫生保健ETF、景舜万里长城800号食品和饮料ETF、京舜万里长城、荆舜万里长城选股基金研讨、荆舜万里长城公司管理混合基金、景顺万里长城优势事业心混合型基金基金干事2014年7月18日2016年2月29日9政府的经济的使适应硕士,CFA。2007年至2010年路肩本公司风险明智地应用干事事情。2011年2月重行在内咱们公司,作为研讨者。;自2012年6月起路肩基金干事。注:1、基金的候选人提拔会基金干事,其应付日期应理由失效日期满意。,离境日期是公司决议下的解聘日期(t);归咎于第候选人提拔会基金干事,任命日期是指指定后的告发日期。,分开日期是指公司决议下的解聘日期(t); 2、保释金事情的变得流行与公司或企业规则相适应;3、江科宏博士于2016年2月29日离任英孚万里长城CSI麦克匪特斯氏疗法康健吐艳演奏者保释金装饰、景顺万里长城中证800食品和饮料够支付型吐艳式演奏者保释金装饰基金、英孚万里长城TMT150够支付吐艳演奏者保释金装饰基金基金干事。明智地应用层容忍基金容忍任务平台的口供,基金饲养员绝对的容忍中华人民共和国保释金、公开的发行保释金装饰基金明智地应用办法、《保释金装饰基金市集明智地应用办法》和《保释金装饰基金人声称明智地应用办法》等公司或企业金科玉律及各项落实原则、《英孚万里长城CSI麦克匪特斯氏疗法康健吐艳演奏者保释金装饰基金和约》和另候选人提拔会公司或企业金科玉律的规则,遵照诚信持久性、勤奋清偿的明智地应用本能与基金A的应用,在绝对的把持风险的根底上,追求基金缠住人的最大趣味。音色期内,基金运作的总效果法度契合性,未找到伤害基金缠住人趣味的行动。基金装饰排序、装饰使成比例和装饰结成契合相干L。饲养员对音色期内晴朗的够支付任务平台的专项阐明晴朗的够支付惯例的实行任务平台音色期内,本基金饲养员严寒气候施工《保释金装饰基金明智地应用公司晴朗的够支付惯例把持看法(2011年剪辑)》,最重要的的呼应的惯例和步骤,咱们只好绝对的把持各式各样的事情的晴朗的实行。,晴朗的手柄其明智地应用下的个别的意味着基金和装饰结成。恰好是够支付行动的专项阐明本基金于音色期内未找到恰好是够支付行动。饲养员对音色期内基金的装饰战术和业绩表示的阐明音色期内基金装饰战术和运作剖析2016年上半载,经济的录音苗条地不变,后来地下跌,但并无敏锐的在水下注视。。实际例和根底设施装饰录音良好,勤劳装饰、退出和消耗录音普通;主要产品商品价钱在1使驻扎大幅高涨后来的也稳步休会。,CPI因食品价钱和商品价钱高涨而高涨;货币策略性不变性,央行以延续的公开的百货商店下代表片面的宽松;六月英国走出除英国外的欧洲政府的比较级通向全球风险增殖,美联储给人以认为的进步货币利率,人民币对雄鹿跌价的牺牲先前休会。。2016年1使驻扎产权股票百货商店因年首熔断及人民币跌价感染而大幅下跌,经济的不变后,战术面约简、宽恕注销簿和战术性的新生百货商店,也美联储的货币利率,百货商店急促地动,2使驻扎受经济的增长速度和内阁的感染,产权股票百货商店的小回调。2016上半载上海总体担保的演奏者、深圳产权股票演奏者与创业板、和,麦克匪特斯氏疗法贮藏的突然造访。跟随康健柴纳休会为政府战术,大型号的康健相干供勤劳用的将兴隆开展,麦克匪特斯氏疗法卫生供勤劳用的得益于陈化和供勤劳用的晋级,麦克匪特斯氏疗法卫生供勤劳用的演奏者装饰牺牲将高。基金业绩音色期内业绩候选人提拔会,前腹核增长速率为,机能对照已知数进项率。音色期内,基金平均率日随球变歪的不受无论哪一个限制局限的,随球离经叛道的行动(年)把持在2%里边。干事人宏观经济的、保释金百货商店短期预示与瞬间供勤劳用的走势,短期经济的增长仍有不活动,累积而成去岁下半载的低位,经济的承担L型浮现的概率较大。策略性不应受到很大起促进功能,增长和膨胀苗条地走弱的概率较大,供给侧改造的主旨回归策略性主旨。预算书货币策略性难以上弦,但大规模宽松的可能性很少。,财政策略性仍有轻松退路。权利百货商店枝节的,风险优先权不见得明显增殖,但兴味做代劳商否定多。。基金采取CSI麦克匪特斯氏疗法和HE丰富的容许复制的的办法。,把持随球离经叛道的行动与随球变歪度,争得基金进项与贮藏进项的根本联接。音色期内干事的感激顺序1、党与全体员工暗中的责怪分工、专业胜任资历和相干职业历公司创办基金估值群对基金意味着的估值办法及估值顺序作方针决策,基金评价组容忍金科玉律。,自创同性公会和同性公会的感激看法,周到的有理地构想出无效可能的的评价办法,为了晴朗的手柄装饰者。感激群身体部位包孕公司装饰影片。、商业明智地应用部、基金事务部、法度、监察诊察部、风险明智地应用及另候选人提拔会相干全体员工。基金的每日估值由基金干事和基金托管人实行。。基金大量净值在基金估值后由基金干事满意。,基金托管人在倒数领受的任务平台下,将评价产物音色给基金托管人,基金盟约下基金托管人的评价办法、工夫、重行反省顺序,基金托管人查核无误差后归来给基金饲养员,基金干事印刷字体。月杪、腊尽冬残和腊尽冬残的估值倒退。评价办法和顺序的无效性和有用性,传球降神会启动评价群的运作。产权股票现世的停牌等,无装饰的百货商店价钱。,装饰全体员工依托本人丰富的的专业技能和现世的的,宏观经济的总体担保的、供勤劳用的开展的各式各样的做代劳商和现况,牺牲装饰视角下的实际剖析,理由剖析的产物,介绍一种感激办法或Val.。风险饲养员员理由牺牲举行计算和批准。,本计算和批准的产物,评价办法I。传球评价群的同盟者议论,基金事务部基金计理由估值群致谢的估值办法对各基金举行估值核算并与基金托管行校对。法度、监视审计机关的相干全体员工本着良心的,实行把持可能的人物的风险,并对人声称记录举行合规审察。。基金估值组的玉蜀黍发育不良的穗身体部位有五余年的SECU。、基金欲望任务的几点尝,具有专业资历和相干资历,大师各自版图的实际知识,熟识策略性法规,有丰富的的实践阅历。2、基金干事染指或决议估值的安排。基金干事,凭仗其丰富的的专业技能和现世的深化的MAR随球,对估值结派介绍估值提议。感激群将富裕的思索这些看法和提议。,感激办法的决定。3、染指估值步骤每边暗中在的无论哪一个主修趣味冲突估值群禀承基金缠住人趣味最重要的的大旨,出力选择评价办法的实体的、公允,出力在录音搜集中吐艳、方便的存取、可用手操作性强、并非易事用手操作。五方党暗中不在主修趣味冲突。。4、已签约的无论哪一个开价服务器的习性与安排本基金饲养员与地方财政长期债券注销结算有限责怪公司签字服务器划一,供给库存间百货商店够支付的债券股归类的感激录音。基金干事保释金演奏者与柴纳订约了服务器划一,可在保释金够支付所上市或上市的各式各样的集中:显著地注意进项、资产支持者保释金和私募股权债券股除外的估值录音。饲养员对音色期内基金获得分配任务平台的阐明本基金音色期内未落实获得分配。音色期内饲养员对本基金缠住人数或基金资产净值预警例的阐明从2016年3月28日至2016年6月20日,该基金延续二还价任务日。生趣的净资产牺牲。托管人音色音色期内本基金托管人遵规言而有信任务平台口供音色期内,柴纳库存爱好爱好有限公司(以下称“本托管人”)在英孚万里长城CSI麦克匪特斯氏疗法康健吐艳演奏者保释金装饰(以下称“本基金”)的托管步骤中,绝对的容忍《保释金装饰基金法》及另候选人提拔会公司或企业法度、基金和约和托管划一的公司或企业规则,无伤害基金大量缠住人趣味的行动。,实行全责全责工作。受信任的该当容忍本条例,保管信任基金的装饰。、净值计算、获得分配等任务平台的阐明音色期内,贝托理由《保释金装饰基金法》和《超视距》饲养员、基金和约和托管划一的规则,对基金明智地应用的装饰运作举行基本的的监视,基金资产净值的计算、基金大量申购偿还价钱计算及基金费,基金饲养员对基金缠住人的趣味无无论哪一个伤害。。托管人对本半载度音色中财务人等满意的的真实、本音色中财务贮藏的正确丰富的评论、净值表示、进项分配任务平台、财务报告音色(注:财务报告做成某事财源器风险与明智地应用、装饰结成音色和另候选人提拔会录音、正确与丰富的性。半载度财务报告音色(几乎不审计)财务使适应表报告:英孚万里长城CSI麦克匪特斯氏疗法康健吐艳演奏者保释金装饰音色亲近的日: 2016年6月30日单位:人民币本钱 当年2016年6月30日底,2015年12月31日底。 产:库存存款817,报应5金,够支付性财源融资34,888,内脏:产权股票装饰34,888,基金装饰–债券股装饰–资产支持者保释金装饰–贵金属装饰–衍生财源融资–补进返售财源融资–应收账款保释金清算款–应收账款利钱应收账款利息–应收账款申购款–递延所得税资产–另候选人提拔会资产–资产一共35,712,拉账和个别的意味着者权利本晚期的2016年6月30日上年度末2015年12月31日负 债:短期专款–够支付性财源拉账–衍生财源拉账–平均程度回购财源融资款–周旋保释金清算款–周旋偿还款–周旋饲养员酬报14,2托管费,处置市集服务器-处置够支付费24,周旋周旋征税周旋利钱获得递延所得税拉账,拉账全部的406,个别的意味着者权利:基金28,868,50,368,未分配获得6,438,个别的意味着者权利全部的35,306,74,034,707.50拉账和个别的意味着者权利35,712,注:音色亲近的日期:2016年6月30日,基金大量净值,基金大量28,868,份。 获得表报告科目:英孚万里长城CSI麦克匪特斯氏疗法康健吐艳演奏者保释金装饰本音色期:2016年1月1日至2016年6月30日单位:人民币文章 目对照期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比较的持久2015年1月1日至2015年6月30日一、收益- 12,499,利钱收益3,内脏:存款利钱收益3,债券利息钱收益–资产支持者保释金利钱收益–补进返售财源融资收益–另候选人提拔会利钱收益–2.装饰进项(花钱的东西以“-”填列)-3,742,内脏:产权股票装饰进项- 3,914,基金装饰进项–债券股装饰进项–资产支持者保释金装饰进项–贵金属装饰进项–衍生器进项–利息进项172,公允牺牲不同收益(失败列在-)- 8,965,.汇兑进项(花钱的东西以“-”号填列)–5.另候选人提拔会收益(花钱的东西以“-”号填列)205,减:二、费432,干事酬报115,托管费23,市集服务器费4。够支付本钱68,利钱付款——内脏之一:推销术回购财源融资付款——6。另候选人提拔会费224,三、获得全部的 (总花钱的东西由–)列出- 12,931,91,148,380.60减:所得税本钱-四、净获得(净失败)猛吃— 12,931,91,148,380.60 个别的意味着者权利(净基金)变卦表报告科目:英孚万里长城CSI麦克匪特斯氏疗法康健吐艳演奏者保释金装饰本音色期:2016年1月1日至2016年6月30日单位:人民币文章目对照期2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配获得个别的意味着者权利求教于一、初始个别的意味着者权利(净基金)50,368,23,666,497.5074,034,707.50二、前腹核不同(对照期获得)——12,931,-12,931,三、基金大量够支付发作的前腹核不同净数(净值V),500,内脏:1。基金申办17,000,基金偿还- 38,500,四、对照期向基金大量缠住人分配获得发作的前腹核不同(净值缩减以“-”号填列)—五、终极个别的意味着者权利(净基金)28,868,6,438,509.1135,306,文章上年度可比较的持久2015年1月1日至2015年6月30日实收基金未分配获得个别的意味着者权利求教于一、初始个别的意味着者权利(净基金)136,868,10,666,035.56147,534,245.56二、前腹核不同(对照期获得)- 91,148,三、基金大量够支付发作的前腹核不同净数(净值V),000,内脏:1。基金申办105,000,基金偿还- 159,000,四、对照期向基金大量缠住人分配获得发作的前腹核不同(净值缩减以“-”号填列)—五、终极个别的意味着者权利(净基金)82,868,54,401,358.28137,269,568.28 日志脚注是财务日志的一分配。。本音色 至 财务日志由后面的本着良心的人签字:徐一鸣 吴健军 基金干事邵元圆 本着良心的报告任务的本着良心的人 报告机构本着良心的人日志脚注基金根本任务平台英孚万里长城CSI麦克匪特斯氏疗法康健吐艳演奏者保释金装饰(以下缩写词“本基金”)经柴纳保释金监视明智地应用政务会(以下缩写词“柴纳证监会”)证监答应[2014]543号《在附近称许英孚万里长城CSI麦克匪特斯氏疗法康健吐艳演奏者保释金装饰募集的批》称许,由景顺万里长城基金明智地应用爱好有限公司按照《中华人民共和国保释金装饰基金法》和《英孚万里长城CSI麦克匪特斯氏疗法康健吐艳演奏者保释金装饰基金和约》本着良心的公开的募集。基金是够支付型吐艳式基金的盟约型。,存续传球设定一工夫期限来统治不定,最初创办的集中不包孕认捐本钱利钱,,864,元(含产权股票市值),业经普华永道通过报告师事务所(特别普通合伙人身份)普华永道通过验字(2014)第418号验资音色承认批准。证监会备案,《英孚万里长城CSI麦克匪特斯氏疗法康健吐艳演奏者保释金装饰基金和约》于2014年7月18日正式失效,基金和约到期的基金大量为627,868,基金大量,认捐基金利钱为4,基金大量。基金饲养员是英孚万里长城基金明智地应用公司,柴纳库存爱好爱好有限公司爱好爱好有限公司基金托管人。经上海保释金够支付所(以下缩写词“递交所”)上证函[2014]73号文复核商定,基金627,868,基金大量于2014年8月19日在递交所挂牌够支付。理由《中华人民共和国保释金装饰基金法》和《英孚万里长城CSI麦克匪特斯氏疗法康健吐艳演奏者保释金装饰基金和约》的公司或企业规则,该基金的装饰实体的是亲密随球根底演奏者。,随球变歪的随球与随球离经叛道的行动极度轻视;次要装饰排序是成份股和创办股。,该分配资产使成比例不在水下基金资产净值的90%,实足80%的非现钞基金资产;基金可以在大约非成份股中装饰一小分配(包孕、经柴纳保释金接管机构制裁的创业板等个股、衍生器(股指向前等)、债券股资产(财政长期债券)、财源债、事业心债、公司债、次级债、可替换债券股、零件够支付可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等。、资产支持者保释金、债券股回购、集中:显著地注意进项资产,如库存存款、现钞资产也柴纳证监会容许基金装饰的另候选人提拔会财源器(但须契合柴纳证监会的相干规则)。该基金转向满意每日平均率随球DEVAIS的不受无论哪一个限制局限的。,年随球离经叛道的行动不超越2%。该基金的业绩本CSI麦克匪特斯氏疗法和康健演奏者。。本财务日志由本基金的基金饲养员景顺万里长城基金明智地应用爱好有限公司于2016年8月25日制裁报出。报告日志的编制根底本基金的财务日志按照库房于2006年2月15日及后来持久公布的《事业心报告原则-根本原则》、详细报告原则及公司或企业规则(以下缩写词)、保释金装饰人声称XBRL第第三号模板<年度音色和半载度音色>》、保释金装饰基金计事情表演公布、《 英孚万里长城CSI麦克匪特斯氏疗法康健吐艳演奏者保释金装饰基金和约》和在财务日志脚注所列示的柴纳证监会放开的公司或企业规则及容许的基金欲望惯常地进行用手操作编制。遵照事业心报告原则及另候选人提拔会公司或企业规则的口供本基金2016年半载度财务日志契合事业心报告原则的销路,真实、丰富的地报告了本基金2016年6月30日的财务使适应也2016年1月1日至2016年6月30日止持久的经纪效果和前腹核不同任务平台等公司或企业人。音色期采取的报告策略性、报告预算书与最亲近的一期年度音色相划一的阐明本基金音色期采取的报告策略性、报告预算书与最新年度音色划一。。报告策略性的代劳和报告预算书和C的变卦。报告预算书变卦的解说。错误校正代劳。据库房、政府税务总局财税[2002]128号《在附近吐艳式保释金装饰基金公司或企业收益成绩的告发》、财税2004〔78〕库房、政府税务总局在附近保释金收益策略性的告发、财税[2008]1号《在附近事业心所得税到什么程度优惠策略性的告发》、财税[2012]85号《在附近落实股票上市的公司股息额外津贴特色化个别的所得税策略性公司或企业成绩的告发》、财税[2015]101号《在附近股票上市的公司股息额外津贴特色化个别的所得税策略性公司或企业成绩的告发》、财税[2016]36号《在附近片面推开周转税改征增殖价值税试验单位的告发》、财税[2016]46号《在附近的比较级明确的片面推开营改增试验单位财源业公司或企业策略性的告发》、财税[2016]70号《在附近财源机构同性往还等增殖价值税补充的策略性的告发》及另候选人提拔会相干财税法规和惯常地进行用手操作,次要税目如次: (1)2016年5月1日先前,开立基金筹借资产归咎于周转税征收的排序。,不周转税。保释金装饰基金饲养员应用基金够支付产权股票。、债券股的所得税免征周转税。。2016年5月1日后来,财源业由交纳周转税转为增殖价值税。保释金装饰基金饲养员应用基金够支付产权股票。、债券股让收益免征增殖价值税,库存间够支付的利钱收益也免于感谢。。 (2)基金从保释金百货商店购置物的进项,包孕够支付产权股票、债券股的类别进项,股权的股息、额外津贴收益,债券利息钱收益和另候选人提拔会收益,不征收事业心所得税。 (3)基金购置物的公司票据利息钱收益,应由发行债券股的事业心在向基金报应利钱年龄扣代缴20%的个别的所得税。股票上市的公司收到的股息所得,产权股票的传球设定一工夫期限来统治在1个月里边(包孕1个月)。,股息收益丰富的使具体化在应税所得中。;个别的意味着权传球设定一工夫期限来统治超越1个月至1年(含1年)。,缩减应完税所得额50%;缠住超越1年的传球设定一工夫期限来统治,扣除的量2015年9月8新来应完税所得额的25%。,2015年9月8日后来,权时免征个别的所得税。基金缠住股票上市的公司爱好有限,放开禁令后购置物的股息、额外津贴收益,按是你这么说的嘛!规则计算收益,保存工夫的工夫是从禁令的那天起计算的。;禁令前购置物的股息、额外津贴收益继续缩减应完税所得额50%。是你这么说的嘛!所得一致套装20%的协定费率计征个别的所得税。 (4)基金推销术产权股票以报应产权股票够支付跺脚。,在产权股票够支付中购得无跺脚的产权股票。 相干方相干本音色期在把持相干或另候选人提拔会主修厉害相干的相干方发作不同的任务平台本音色期,与基金或另候选人提拔会基金有把持相干的相干方。本音色期与基金发作相干够支付的各相干方相干方称呼与本基金的相干景顺万里长城基金明智地应用爱好有限公司基金饲养员柴纳库存爱好爱好有限公司(“柴纳库存”)基金托管人注:后面的相干够支付按总佣钱计算。 本音色期及上年度可比较的持久的相干方够支付传球相干方够支付单元举行的够支付产权股票够支付本基金对照期和上年度可比较的持久未传球相干方够支付单元举行产权股票够支付。权证够支付基金对照期及前一年的期间无法传球。相干的佣钱应予报应。就是这样基金无招致R。相干方酬报基金明智地应用费股:人民币文章目对照期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比较的持久2015年1月1日至2015年6月30日对照期发作的基金应报应的明智地应用费115,内脏:报应市集代劳的客户栈租:报应基金饲养员景顺万里长城基金明智地应用爱好有限公司的饲养员酬报按前一日基金资产净值的年费率计提,从一天到晚到候选人提拔会月,每月一次报应。其计算准则为: 每日干事酬报=前一天到晚前腹核的x/。基金托管股:人民币文章目对照期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比较的持久2015年1月1日至2015年6月30日对照期发作的基金应报应的托管费23,注:报应基金托管人 柴纳库存 栈租按广泛分布年费计算。,从一天到晚到候选人提拔会月,每月一次报应。其计算准则为:日托费=前一天到晚的净基金资产 X / 一年的期间做成某事天数。与相干方举行库存间同性百货商店的债券股(含回购)够支付本基金本音色期未和上年度可比较的持久与相干方举行库存间同性百货商店的债券股(含回购)够支付。各相干方装饰本基金的任务平台音色期内基金饲养员运用固有资产装饰本基金的任务平台本基金基金饲养员对照期和上年度可比较的持久均未运用固有资产装饰本基金。在音色晚期的,除基金干事外,基金WI,基金的另候选人提拔会相干方在腊尽冬残未装饰基金。。相干方缠住的库存存款均衡力及利钱:人民币元相干方称呼对照期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比较的持久2015年1月1日至2015年6月30日晚期的均衡力对照期利钱收益晚期的均衡力对照期利钱收益柴纳库存817,注:该基金的库存存款由基金托管人、库存,库存同性拆息货币利率。本基金在承销品期内染指相干方承销品保释金的任务平台本基金对照期和上年度可比较的持久在承销品期内未染指相干方承销品保释金。另候选人提拔会相干够支付的代劳。晚期的(2016年6月30日)本基金缠住的流传弹回保释金因认捐新发/增发保释金而于晚期的缠住的流传弹回保释金本基金无因认捐新发/增发保释金而于晚期的缠住的流传弹回保释金。晚期的缠住的权时停牌等流传弹回产权股票本基金本晚期的未缠住权时停牌等流传弹回产权股票。债券股回购支持者下的库存债券股百货商店回购,本基金未应付库存间百货商店债券股正回购够支付,无公约债券股。外汇百货商店债券股回购在本音色期完毕时,该基金不应付保释金够支付所的债券股回购够支付。,无公约债券股。财源器的风险与明智地应用有助于变得流行和剖析 公允牺牲(a) 财源器公允牺牲计量办法:安排剖析,对公允牺牲计量要紧的入伙牺牲最小量程度:候选人提拔会安排:对使有生气百货商店中同一的资产或拉账的几乎不健康状态的表示愿意。。瞬间安排:目前的或用过的观察到的输出值,要不是FIR。。第三安排:相干资产或拉账的不成评述的输出值。(b) 本公允牺牲的延续财源器(I) 2016年6月30日各级财源器公允牺牲,本基金缠住的以公允牺牲计量且其不同算进对照期利弊得失的财源融资中属于候选人提拔会安排的均衡力34,888,元,二级和三等不均衡。(2015年12月31日)),本基金缠住的以公允牺牲计量且其不同算进对照期利弊得失的财源融资中属于候选人提拔会安排的均衡力为69,974,元,瞬间安排的均衡是3,488,元,第三等均衡。(ii) 公允牺牲程度的次要不同是ST上市的产权股票。,可能的选择有主修事件终止、够支付不使有生气(包孕在够支付时不使有生气的够支付)、或许属于非公开的发行。,在够支付回复以前,该基金不见得中止够支付。、相干产权股票和债券股的公允牺牲应包孕在候选人提拔会L。;本不成评述的输出值对公允牺牲的感染,决定相干产权股票和债券股的公允牺牲可能的选择虚拟语气SECON。(iii) 第三个安排是公允牺牲与不同概略的均衡。。(c) 非继续的以公允牺牲计量的财源器于2016年6月30日,该基金不缠住以公允牺牲计量的不成继续财源融资。。(2015年12月31日):无。)(d) 不以公允牺牲计量的财源器不以公允牺牲计量的财源融资和拉账次要包孕应收账款储备和另候选人提拔会财源拉账,论文牺牲与公允牺牲的失调恰好是小。。(2) 基金认捐期为2016年1月1日至2016年6月30日。,基金申购大量的总牺牲为20。,080,元,包孕购得9的产权股票购得,867,562元现钞报应10,212,元。(去岁的可比较的期):基金申购大量的全部的 135,803,元,这些包孕产权股票购得产权股票。 61,630,人民币与现钞报应 74,172, 元。)(3) 除公允牺牲和基金申办外,日本基金不喜欢解说为F的另候选人提拔会要紧事项。资产结成音色基金资产结成牺牲单位的完毕:人民币序列号的概略占托塔的使成比例,888,内脏97.69个:产权股票34,888,97.692集中:显著地注意进项装饰——内脏之一:债券股– 资产支持者保释金–3贵金属装饰–4财源衍生品装饰–5补进返售财源融资–内脏:回购、还本、财源融资——6库存存款结算receiver 收音机,另候选人提拔会资产5,全部的35,712, 晚期的按欲望归类的产权股票装饰结成晚期的演奏者装饰按欲望归类的境内产权股票装饰结成概略单位:人民币密码欲望类别公允牺牲(元)占使成比例、林、牧、渔业——B矿业——C勤劳32,271,电力、热度、加油和水生的产和供给业——E建筑物勤劳,交通运输、蓄电与邮政业——人传达、软件与人技术服务器业654,财源业–K实际例业–L撕碎的和商业服务器业–M科学研讨和技术服务器业502,水工、任务平台做成某事住宿者服务器与公共设施明智地应用、服务性的和另候选人提拔会服务器——P反复灌输——Q康健与社会任务1,173,耕作的、体育与文娱——S总体担保的——一共34,888,98.82 晚期的精神饱满的装饰按欲望归类的境内产权股票装饰结本钱基金本音色晚期的未缠住精神饱满的装饰的产权股票。音色晚期的,上海和香港的产权股票装饰。晚期的按公允牺牲占基金资产净值使成比例变得越来越大排序的流行音乐十大畅销唱片产权股票装饰明细晚期的演奏者装饰按公允牺牲占基金资产净值使成比例变得越来越大排序的流行音乐十大畅销唱片产权股票装饰明细概略单位:人民币元序号产权股票密码产权股票称呼财产目录的编制(股)公允牺牲占基金资产净值使成比例(%)1600276恒瑞医药66,1322,652,云楠百耀24,4001,568,东阿麸酪素24,5001,294,田世丽30,3051,083,调和星药54,0001,027,上海想25,800972,童东宝44,600922,吉琳傲东33,400833,童仁堂25,603762,洛普麦克匪特斯氏疗法40,700742,注:装饰者认为意识到基金装饰的个别的意味着产权股票假定的之物。,你该当读物《基金人》宣布的半载报全文。。晚期的精神饱满的装饰按公允牺牲占基金资产净值使成比例变得越来越大排序的流行音乐十大畅销唱片产权股票装饰明细本基金本音色晚期的未缠住精神饱满的装饰的产权股票。音色期内产权股票装饰结成的主修不同累计补进概略高出期初基金资产净值2%或前20名的产权股票明细概略单位:人民币元序号产权股票密码产权股票称呼对照期累计补进概略占期初基金资产净值使成比例(%)1300253卫宁康健946,云南白药898,东阿阿胶743,4201.004002252上海莱士650,乐普麦克匪特斯氏疗法547,吉林敖东537,贵州百岭528号,海鑫爱好502,长春高新技术501,科伦药学451,大安遗传物质413,柴纳睾丸411,爱尔眼科367,迪安诊断结论354,新 和 成347,Li Tai 327字母,双鹭药297,海南大量医学296,翰宇药物284,跳鱼麦克匪特斯氏疗法279,注:购得概略是够支付概略(够支付价钱是多)。,不思索相干够支付费。产权股票净值单位基金初始净值的前腹核:人民币元序号产权股票密码产权股票称呼对照期累计平均程度概略占期初基金资产净值使成比例(%)1000538云南白药1,966,东阿麸酪素1,598,上海想1,372,3921.854300003洛普麦克匪特斯氏疗法1,215,吉林敖东1,170,衡康医学989,211.0047002030达安遗传物质879,华兰生物843,智飞生物802,长春高新786,科伦药物785,尔康药学768,7601.0413300015爱尔眼科756,新 和 成718,双鹭药物643,海南海药636,信立泰632,迪安诊断结论615,翰宇药物559,仁和药物558,注:平均程度概略为成交概略(成交单位价格乘以成交财产目录的编制),不思索相干够支付费。补进产权股票的本钱全部的及平均程度产权股票的收益全部的单位:人民币元补进产权股票本钱(成交)全部的13,959,推销术产权股票收益(够支付)27,084,注:补进产权股票的本钱全部的及平均程度产权股票的收益全部的均为够支付产权股票成交概略(成交单位价格乘以成交财产目录的编制),不思索相干够支付费。晚期的按债券股归类归类的债券股装饰结本钱基金本音色晚期的未缠住债券股。晚期的按公允牺牲占基金资产净值使成比例变得越来越大排序的前五名债券股装饰明细本基金本音色晚期的未缠住债券股。音色晚期的按公允牺牲占基金资产净值使成比例变得越来越大排序的前五宝贵金属装饰明细本基金本音色晚期的未缠住贵金属。晚期的按公允牺牲占基金资产净值使成比例变得越来越大排序的流行音乐十大畅销唱片资产支持者保释金装饰明细本基金本音色晚期的未缠住资产支持者保释金。晚期的按公允牺牲占基金资产净值使成比例变得越来越大排序的前五名权证装饰明细本基金本音色晚期的未缠住权证。音色晚期的本基金装饰的股指向前够支付任务平台阐明音色晚期的本基金装饰的股指向前持仓和利弊得失明细本基金本音色晚期的未缠住股指向前。本基金装饰股指向前的装饰策略性本基金装饰股指向前将理由风险明智地应用的本能,以套期保值为实体的,液体好、够支付使有生气的产权股票演奏者向前合约。基金争取应用股指向前的杠杆功能,压低够支付本钱和频繁健康状态库存的随球离经叛道的行动,无效随球贮藏演奏者的实体的。音色晚期的本基金装饰的财政长期债券向前够支付任务平台阐明对照期财政长期债券向前装饰策略性理由本基金基金和约商定,基金的装饰排序不包孕财政长期债券向前。。音色晚期的本基金装饰的财政长期债券向前持仓和利弊得失明细本基金本音色晚期的未缠住财政长期债券向前。对照期财政长期债券向前装饰评价本基金本音色晚期的未缠住财政长期债券向前。装饰结成音色脚注音色期内未呈现基金装饰的流行音乐十大畅销唱片保释金的发行话题被接管机关备案考察或许在音色编制新来一年的期间内受到公开的过失、处分的任务平台。本基金装饰的流行音乐十大畅销唱片产权股票未高出基金和约规则的备选产权股票库。晚期的另候选人提拔会各项资产创办单位:人民币元序号称呼概略1存出保障金5,应收账款保释金清算款-3应收账款利息-4应收账款利钱应收账款申购款-6另候选人提拔会应收账款款-7待摊费-8另候选人提拔会-9求教于5, 晚期的缠住的发生转股期的可替换债券股明细本基金本音色晚期的未缠住发生转股期的可替换债券股。晚期的流行音乐十大畅销唱片产权股票中在流传弹回任务平台的阐明晚期的演奏者装饰流行音乐十大畅销唱片产权股票中在流传弹回任务平台的阐明本基金音色晚期的流行音乐十大畅销唱片产权股票中不在流传弹回的任务平台。晚期的精神饱满的装饰前五名产权股票中在流传弹回任务平台的阐明本基金本音色晚期的未缠住精神饱满的装饰的产权股票。装饰结成音色脚注的另候选人提拔会文字代劳分配无。基金大量缠住人人晚期的基金大量缠住人户数及缠住人作文大量单位:份缠住人户数(户)户均缠住的基金大量缠住人作文机构装饰者个别的装饰者缠住大量占总大量使成比例缠住大量占总大量使成比例36778,晚期的上市基金流行音乐十大畅销唱片缠住人序号缠住人称呼缠住大量(份)占上市总大量使成比例1工银安盛人寿保险费爱好有限公司14,785,工银安盛人寿保险费爱好有限公司5,025,泰康人寿保险费爱好爱好有限公司-分赃-个别的分赃-019L-FH002沪2,304,国信保释金爱好爱好有限公司527,河南省电力公司事业心年金地基-柴纳建设库存253,重庆市电力公司事业心年金地基-柴纳工商库存爱好爱好有限公司247,柴纳民生库存爱好爱好有限公司事业心年金地基-柴纳民生库存爱好有限公246,激流212,孙晓明204,葛宏良200, 晚期的基金饲养员的找到任务全体员工缠住本基金的任务平台本晚期的基金饲养员的个别的意味着找到任务全体员工未缠住本基金。晚期的基金饲养员的找到任务全体员工缠住本吐艳式基金大量财产目录的编制区间的任务平台1、本晚期的基金饲养员的高级饲养员员、基金装饰和研讨机关本着良心的人未缠住本基金。2、本晚期的本基金的基金干事未缠住本基金。吐艳式基金大量不同单位:份基金和约失效日(2014年7月18日)基金大量全部的627,868,本音色结巴地说出初基金大量全部的50,368,本音色期基金总申购大量17,000,减:本音色期基金总偿还大量38,500,本音色期基金拆分不同大量(大量缩减以”-“填列)-本音色期晚期的基金大量28,868, 主修事件开花基金大量缠住人大会决议在音色期内,本基金未召集基金大量缠住人大会。 基金饲养员、基金托管人的特意基金托管机关的主修人事不同1、本基金饲养员于2016年1月22日放开公报,由英孚万里长城基金明智地应用公司,商定黄卫明博士辞去本公司督察长一职。2、本基金饲养员于2016年2月4日放开公报,由英孚万里长城基金明智地应用公司,应付杨皞阳博士路肩本公司督察长。3、基金干事在2016年2月20日放开了一份公报。,由英孚万里长城基金明智地应用公司,应付毛聪蓉未婚妻为公司副总干事。4、基金干事在2016年7月4日放开了一份公报。,由英孚万里长城基金明智地应用公司,商定赵汝冰博士辞去公司董事长一职。,应付杨光裕博士路肩本公司董事长。理由公司条例相干规则,“公司的董事长为公司的法定代理人”。经深圳百货商店监视明智地应用局称许,景顺万里长城基金明智地应用爱好有限公司法定代理人已于2016年7月13日变卦为杨光裕博士,本基金饲养员已于2016年7月15日放开了公报。是你这么说的嘛!事项已按规则向柴纳保释金装饰基金业协会备案。公司或企业公报登载在柴纳保释金报、上海保释金报、保释金时报及基金饲养员网站上。5、音色期内本基金托管人的特意基金托管机关无主修人事不同。 触及基金饲养员、基金意味着、基金托管事情的诉讼案件在音色期内,无触及基金饲养员、基金意味着、基金托管事情的主修诉讼案件事项。 基金装饰战术的变化在音色期内,本基金装饰战术未发作变化。 为基金举行审计的报告师事务所任务平台音色期内本基金未改换报告师事务所。 饲养员、托管人及其高级饲养员员受抑制或处分等任务平台音色期内,本基金饲养员及其高级饲养员员、托管人托管事情机关及其高级饲养员员未受到接管机关的无论哪一个抑制和处分。 基金租用保释金公司够支付单元的公司或企业任务平台 基金租用保释金公司够支付单元举行产权股票装饰及佣钱报应任务平台概略单位:人民币元券商称呼够支付单元财产目录的编制产权股票够支付应报应该券商的佣钱凡例成交概略占对照期产权股票成交全部的的使成比例佣钱占对照期佣钱财产目录的编制的使成比例柴纳国际财源爱好爱好有限公司133,167,未变卦招商保释金爱好爱好有限公司25,382,未变卦中信广场建投保释金爱好爱好有限公司22,434,未变卦申万宏源西部保释金爱好有限公司1—-未变卦安然保释金有限责怪公司1—-未变卦华泰保释金爱好爱好有限公司1—-未变卦东兴保释金爱好爱好有限公司1—-未变卦东边保释金爱好爱好有限公司2—-未变卦广发保释金爱好爱好有限公司2—-未变卦浙商保释金爱好爱好有限公司1—-未变卦东吴保释金爱好爱好有限公司1—-新增长江保释金爱好爱好有限公司1—-未变卦万里长城保释金爱好爱好有限公司3—-未变卦柴纳银河保释金爱好爱好有限公司1—-未变卦海通保释金爱好爱好有限公司3—-未变卦注:基金假定的够支付单位的选择已知数和顺序:1)选择已知数A、资产实力雄厚,信誉良好;b、良好的财务使适应,财务贮藏显示公司经纪使适应不变;c、事业心行动投机,在过来的两年里,政府无因主修事件而受到惩办。;d、内侧的明智地应用投机、绝对的,有健全的内侧的把持惯例,满意基金海拔高度秘而不宣用手操作的销路;e、保释金事情棉纸具有较强的研讨资历,有集中:显著地注意的研讨机构和特意的研讨全体员工。,能即时、片面、按期向基金干事供给优质顾问职位器。,包孕宏观经济的音色、欲望音色、百货商店浮现剖析音色、产权股票剖析音色及另候选人提拔会专题音色及总体担保的人。并可理由基金干事的详细销路,供给特别研讨音色。2)选择顺序 基金干事反省是你这么说的嘛!已知数,决定保释金经纪棉纸的选择。基金干事与固着的保释金经纪机构签字了划一。。另候选人提拔会单位在保释金公司够支付做成某事装饰概略:人民币元券商称呼债券股够支付债券股回购够支付权证够支付成交概略占对照期债券股成交全部的的使成比例成交概略占对照期债券股回购成交全部的的使成比例成交概略占对照选择能力证成交全部的的使成比例柴纳国际财源爱好爱好有限公司——招商保释金爱好爱好有限公司——中信广场建投保释金爱好爱好有限公司——申万宏源西部保释金爱好有限公司——安然保释金有限责怪公司——华泰保释金爱好爱好有限公司——东兴保释金爱好爱好有限公司——东边保释金爱好爱好有限公司——广发保释金爱好爱好有限公司——浙商保释金爱好爱好有限公司——东吴保释金爱好爱好有限公司——长江保释金爱好爱好有限公司——万里长城保释金爱好爱好有限公司——柴纳银河保释金爱好爱好有限公司——海通保释金爱好爱好有限公司—— 感染装饰者方针决策的另候选人提拔会要紧人。 景顺万里长城基金明智地应用爱好有限公司2016年8月27日归来搜狐,检查更多

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